Amig@s contables ¿Cuántas veces tenemos que llevar a cabo la gestión de contabilización de una factura de proveedores y luego ir al diario de pago para liquidarla cuando el pago se ha realizado con una tarjeta de crédito y por lo tanto se tiene la misma fecha que la factura? Seguro que infinitas, consumiendo tiempo muy valioso y que nunca sobra en un departamento financiero... pues bien esto se puede solucionar con Microsoft Dynamics AXsimplemente configurando de una manera correcta, una condición de pago tal y como os muestro a continuación.

  1. Creamos una nueva condición de pago T01 para contabilizar todas aquellas facturas que estén domiciliadas o pagadas con una tarjeta bancaria XXXX. En Método de pago seleccionamos contra reembolso y marcamos el chek de pago en efectivo. Además en el campo Efectivo del apartado Registro tenemos que seleccionar una cuenta puente donde queremos llevar la liquidación (en el ejemplo 5550010) OJO es solo contabilidad no afecta a gestión por lo que no sirve para liquidar facturas que vayan directamente contra el banco así que, si ponéis una cuanta 572 no os la va a llevar al módulo de Bancos. Esto viene muy bien para hacer el seguimiento de las tarjetas de crédito.

  1. Contabilizar la factura

En el siguiente ejemplo voy a contabilizar una factura del proveedor Noelia Gámez cuyo pago tengo domiciliado en la tarjeta de crédito XXXX y que se ha liquidado en la fecha de la factura por importe de 100€ IVA incluido.

Este ejemplo lo he realizado desde un Diario de Facturas pero se puede seleccionar también desde un pedido de compra, desde la cabecera del pedido en el apartado de Precio y descuento tal y como se muestra a continuación.

Cuando yo registro la factura el asiento que me genera es el siguiente.

He marcado los que corresponden a la factura para que veáis claramente que se genera la factura y la liquidación de la misma en el mismo asiento.

Si analizamos los movimientos del proveedor quedan de la siguiente manera:

Ahora bien tenemos en nuestra cuenta puente un saldo en el Haber por el importe de la liquidación como podemos ver a continuación.

  1. Liquidación del saldo de la cuenta puente

Este saldo de la cuenta puente se liquidará cuando contabilicemos el cargo de la tarjeta. El asiento sería de la siguiente manera:

Después de contabilizar el cargo del banco el saldo de la cuenta puente debería de quedar saldado. Si tienes más importe del cargo (DEBE) que importes abonados (HABER) es que te falta alguna factura por contabilizar.

Puedes crearte una condición de pago por cada una de las tarjetas que tengas. Seguro que así tienes mucho más controladas las temibles cuentas de tarjetas y además una vez que metas la factura te olvidas de ella porque sabes que va a estar liquidada en el momento de la contabilización, evitando así dejar saldos pendientes en los proveedores.

Vistas del artículo de conocimientos: 12

Artículos relacionados

Ningún resultado